martes, 16 de febrero de 2016

Flujo de Efectivo

Dentro del modulo Bancos podemos encontrar el flujo de efectivo.
Este flujo es una proyección de ingresos y egresos en base a la antigüedad de saldos, esto quiere decir que solo se proyectaran los montos por pagar y por cobrar, así como otros egresos e ingresos que se registran directamente en el periodo a generar.

1.- En flujo de efectivo para hacer la proyección se deben de capturar los datos solicitados.

  • Saldo en bancos
  • Periodo
  • Fechas
  • Sucursal
  • Así mismo se pueden agregar otros ingresos y egresos, dentro de la ventana de otros ingresos/egresos capture los datos solicitados y de clic en guardar, también existe la opción  de guardar y replicar en caso de que estos sean recurrentes como por ejemplo pago de intereses bancarios o ventas no facturadas.



2.- Una vez capturados todos los datos de clic en Generar información.


3.- La información generada es la siguiente:

  • Ingresos (montos vencidos al día y facturas por cobrar en los siguientes meses).



  • Otros Ingresos, total de ingresos.


  • Egresos.



  • Otros Egresos, Total de Egresos



  • Flujo.
  • Flujo Acumulado.
  • Saldos en Bancos (en esta parte se refleja el saldo que hayamos colocado al principio antes de generar la información).





Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Saludos Cordiales.











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