lunes, 11 de enero de 2016

Conciliación bancaria pagos

Para llevar a cabo la conciliación bancaria de pago a proveedores siga los siguientes pasos:

1.- Hacer los pagos dentro del sistema, esta conciliación a diferencia de los depósitos se basa en los pagos y no en los XML.

2.- En la pestaña Bancos, seleccione de pago a proveedores.


3.- Clic en crear nuevo para un nuevo periodo con su respectivo banco, capture los datos y de clic en aceptar.


4.- Para cargar la información de dicho periodo puede hacerlo de dos formas:

a) Agregar movimientos manualmente.
    - De clic en el botón agregar movimientos.
    - Capture la información requerida.
    - Clic en Aceptar.


b) Pegado desde una plantilla de Excel.
    - Clic en el icono de pegado.
    - Descargue la plantilla dando clic en el botón conciliación
    - Llene los datos de la plantilla (algunos bancos tienen la opción de descargar los movimientos en      excel).
    - Pegue los datos con todo y encabezados en la ventana.



5.- Una vez agregados los movimientos se pueden aplicar filtros.
a) Solo cargos.- solo muestra los cargos.
b) Ver solo coincidentes.- Solo muestra los pagos que coinciden con el monto del movimiento.


6.- Para comenzar a conciliar de doble clic sobre el movimiento, el sistema mostrara los pagos (solo los que coinciden en monto y fecha, si se aplico el filtro, o todos los pagos ordenándolos por fecha y monto, los datos que coincidan aparecerán en verde).



7.- Una vez identificado el pago selecciónelo y de clic en conciliar.


8.- Al lado derecho del movimiento aparecerá el icono del pago y otro para eliminarlo. Desde estos iconos puede consultar el pago conciliado al movimiento o bien desvincularlo de ese movimiento en caso de que sea erróneo.


9.- Una vez conciliados los movimientos se puede sacar un reporte a excel donde mostrará el movimiento y el número de pago vinculado, dando clic en el icono siguiente: 



10.- También se pueden agregar notas a los movimientos.



Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos Cordiales













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